宿迁市宿城区四届

人大五次会议文件

 

关于宿城区2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算（草案）的报告

 

—— 2016 年 1 月 12 日 在宿城区

第四届人民代表大会第五次会议上

 

区财政局局长　杨  虎

 

各位代表：

我受宿城区人民政府委托，向大会报告宿城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。

 

2015年财政预算执行情况

 

2015年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财政部门紧紧围绕“稳增长、促发展、惠民生、提绩效”的总体要求，积极应对宏观经济下行压力，强化征管保增长、优化支出惠民生、统筹资源促发展、改革创新提绩效，为全区经济社会稳步发展提供了坚实保障。

一、一般公共预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况。2015年，全区实现一般公共预算收入243738万元（详见表1），占调整预算101.1%，同口径增长12.1%（下同）。其中：税收收入202480万元，占调整预算98.8%，增长8.9%，税收占比83.1%；非税收入41258万元，占调整预算113.5%，增长31.4%。按照现行市区财政体制测算，全区一般公共预算收入加上级转移支付补助、省转贷地方政府债券收入、上年结余结转收入，扣减上解上级支出，全区一般公共预算财力为39亿元左右，全区安排一般公共预算支出38.88亿元，实现当年收支平衡。

（二）区本级一般公共预算执行情况。2015年，区本级（含区直、街道、宿城经济开发区及宿城新区）实现一般公共预算收入173867万元，占调整预算97.7%，下降3.5%。其中：税收收入134925万元,非税收入38942万元。区本级一般公共预算收入加上级转移支付补助、省转贷地方政府债券收入、上年结余结转收入，扣减上解上级支出，区本级一般公共预算财力测算为333011万元。区本级安排一般公共预算支出329497万元（详见表2），占调整预算99.1%，增长14.7%，实现当年收支平衡。其中：宿城经济开发区及宿城新区支出39121万元，增长24.4%；街道支出5816万元，增长21.8%；区直支出284560万元（详见表3），增长13.4%。

二、政府性基金预算执行情况

2015年，全区实现政府性基金收入68787万元（详见表4），占调整预算100.1%，下降55.5%。按照专款专用原则，全区政府性基金支出68527万元，占调整预算99.6%，下降55.7%。

三、社会保险基金预算执行情况

2015年，全区社会保险基金收入88572万元（详见表5），占调整预算105%，增长22%。安排社会保险基金支出80832万元，占调整预算103%，增长19%。

四、2015年主要工作

（一）广辟财税增收来源，确保财政收入平稳增长。2015年，全区财政部门紧紧围绕年初区人大会议确定的财政收入目标，积极应对宏观经济下行和政策性减收等多重压力，加强经济发展新常态的研判，加大与国地税部门、乡镇街道园区的协调配合，强化税源管控，深挖增收潜力，确保全区一般公共预算收入实现平稳增长。一是财税征管机制有效加强。进一步健全财税形势季度分析、涉税问题实时会办、财税干部挂钩帮办及重点税源动态监控等工作机制，形成齐抓共管、合力治税的征管格局。二是社会化综合治税深入推进。严格执行“源头控管、先税后付、先税后证、信息共享”的征管模式，堵塞税收征缴漏洞。集中开展建安房地产业税收及“房、土”两税专项治理活动，累计清缴税收9700万元。三是规范非税收入征管。以非税收入征管系统为依托，实行以票控收、收缴分离、票款同行，加大国有资产处置收入管理力度，确保非税收入及时解缴入库。四是加大向上策应争取。争取上级转移专项资金12亿元，为弥补财力不足、实现借力发展发挥了重要作用。

   （二）强化财政资金引导，经济发展质态进一步优化。一是完善财政扶持政策。研究出台《宿城区关于设立工业经济转型发展专项资金的意见》，设立3000万元工业经济转型发展引导资金，对工业企业项目培育、转型升级等方面进行扶持；出台《宿城区产业发展引导资金使用管理暂行办法》，设立7000万元产业发展引导资金，促进“2+1”产业发展，加快产业集聚。二是设立企业应急发展资金。投入3000万元设立中小企业应急资金“周转池”，为11家中小企业解决融资难题，撬动融资2.33亿元。三是积极争取上级扶持资金。向上争取企业转型升级、科技创新、金融发展等资金1.86亿元，为企业发展注入动力。四是加大发展载体基础设施投入。多渠道筹集资金13.72亿元，支持宿城经济开发区、运河宿迁港、宿城新区、老城区、循环经济产业园等基础设施建设，提升了大项目承载能力。

（三）着力改善民计民生，不断增强基本公共服务保障水平 。一是优先发展教育事业。投入教育事业经费64395万元，同比增长39.7%，高于全区一般公共预算支出增幅22个百分点，教师工资、生均公用经费、困难学生补助、办学条件改善等得到有力保障。其中：安排6291万元用于添置教学设备和薄弱学校建设；安排市实小北校区改建经费3011万元，进一步优化城区教学布局。二是加大医疗卫生投入。安排18965万元用于医疗卫生事业，推动医疗卫生体制改革。其中：安排9770万元用于新型农村合作医疗、城镇居民医疗、城镇职工医疗、二次医疗救助；安排2800万元用于基本公共卫生服务，采取政府购买服务的方式，提高乡镇基本医疗服务水平；安排930万元保障基本药物制度实施，减轻群众用药负担；安排964万元支持村（居）卫生室建设。三是加大社会保障投入。安排社会保障支出53354万元，同比增长37.9%。其中：安排1326万元支持基层公益性岗位开发、灵活就业人员社保补贴、就业培训等；安排 6021万元为低保、五保、孤儿及残疾人发放助养补助；安排1034万元支持养老机构及服务项目建设；安排19273万元用于机关事业单位养老保险改革。四是支持保障性安居工程建设。安排19600万元用于保障房建设。

（四）加大“三农”投入，加快新农村建设进程。一是积极落实各项惠农政策。全年发放农资综合补贴、粮食直补、良种补贴等各项补助5996万元，受益农户达10万余户；推广农机具1665台（套），发放农机购置补贴1575万元；向8423户低收入农户投放小额扶贫贷款10200万元。二是加大农村公益性基础设施投入。安排20058万元新建“一事一议”道路67条、农桥90座、高标准农田2.5万亩。三是支持现代农业发展。投入5336万元重点扶持设施果蔬等高效农业发展。四是加大扶贫工作力度。安排脱贫奔小康资金1747万元，帮助困难群众脱贫致富，增加经济薄弱村集体收入。五是改善农村村庄环境。安排3100万元支持村庄环境治理，乡村环境得到明显改善。六是加强基层党建工作。安排2200万元用于村（居）干部基本报酬和党群服务中心建设。

 （五）深化财政改革，财政管理水平进一步提升。一是推进预算管理制度改革。完善2016年预算编制，进一步压缩部门项目支出，细化区级重点项目支出分类；对二年以上的结余结转资金进行清理整合，盘活资金1.2亿元，统筹用于民生保障和重点支出。二是全面推进预算公开工作。进一步扩大财政预决算信息公开范围，政府预决算和部门预决算均已按规定公开，广泛接受社会监督。三是加强政府性债务管理。建立健全债务风险监督和预警体系，剥离融资平台公司政府债务融资职能，积极争取省转贷地方政府置换债券资金10.8亿元，加快梳理、置换、优化存量债务，降低政府债务综合成本，有效防范政府债务风险。四是鼓励社会资本参与建设发展。探索政府与社会资本合作（ppp）模式，征集遴选储备项目14个，其中运河宿迁港公共智能仓储区和洋北码头已按ppp模式实施建设。五是加强财政监督检查。开展对外借款及担保、涉农资金等违规使用财政资金专项整治，研究出台《宿城区财政专项资金管理办法》，从使用范围、管理职责、审批程序、支出管理和责任追究等方面加强管理，确保专项资金使用规范高效。六是扎实推进预算绩效管理。为41个项目编报预算绩效目标，对校舍安全工程、基本药物制度实施、黄河故道农业综合开发、村庄环境治理等重点项目开展绩效评价，涉及财政资金1.2亿元，评价结果作为预算安排、资金分配的重要依据。

   2015年，全区财政部门积极应对复杂严峻的宏观形势，财政运行保持了稳定态势，但是也显现出一些困难和问题。主要是财源基础依然薄弱、财政收入增速放缓，收入结构不尽合理；财政刚性支出项目增多，收支矛盾更加突出；财政管理的规范性、精确性、科学性等与新《预算法》规定、财税改革新要求存在一定差距。我们将高度重视这些问题，采取有效措施加以解决。

各位代表，以上是2015年全区及区本级预算执行情况的初步反映，待市区财政办理决算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

 

2016年财政预算草案

 

指导思想：全面贯彻区委四届六次全体会议精神，紧紧围绕建设“强富美高”全面小康新宿城的发展定位，突出“三抓三促”工作主线，落实积极的财政政策，深化财税体制改革，优化财政资源配置，全力支持“产业强区、外向突破、创新驱动、城乡协调、生态优先、民生共享”六大发展战略，更好地服务转型发展、绿色发展、创新发展。

总体原则：一是坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则。收入预算与国民经济发展目标相适应，实事求是，积极稳妥，量入为出，厉行节约。二是坚持有保有压，优化财政支出结构。严格控减部门“三公”经费预算，重点保障“医教水住行”等基本民生支出。三是坚持改革创新。大力推动财税工作改革创新，加快依法理财和阳光财政步伐，进一步提升财政资金使用绩效。

一、一般公共预算          

（一）全区一般公共预算。2016年，全区一般公共预算收入270600万元（详见表6），增长11%。其中：税收收入226500万元，增长 11.9%；非税收入44100万元，增长6.9%。全区一般公共预算收入加上级一般转移支付补助、上年结转收入、扣减上解上级支出，全区一般公共预算财力为296000万元左右，按照“量力而行、收支平衡”的原则，安排一般公共预算支出291492万元。

（二）区本级一般公共预算。2016年，区本级安排一般公共预算收入192992万元，增长11%。按区本级完成上述一般公共预算收入测算，一般公共预算财力为223892万元，加上调入两年以上结转资金28000万元，安排一般公共预算支出248609万元（详见表7），其中：宿城经济开发区及宿城新区37391万元，街道14307万元，区直196911万元（详见表8）。

二、政府性基金预算

2016年，全区政府性基金收入预算202267万元（详见表9）。其中：国有土地出让金收入194137万元，城市基础设施配套费8000万元。按照专款专用原则，全区政府性基金支出预算202267万元。其中：用于拨返园区征地拆迁等支出194137万元，用于市政道路维修建设、环卫保洁绿化管养、偿还环城西路绿化工程债务等基础设施经费8130万元。

三、社会保险基金预算

2016年，全区社会保险基金收入预算90300万元（详见表10），增长2%。安排社会保险基金支出预算84760万元，增长5%。

四、国有资本经营预算

2016年，全区国有资本经营预算收入624万元（详见表11），全部用于支持国有企业发展。

五、主要工作措施

为圆满完成2016年财政预算目标，全区财政部门将主动把握财政改革新形势和新要求，更新管理服务理念，创新服务方式方法，坚持依法理财，努力构建全面规范、公开透明的财政管理制度，为全区经济社会平稳健康发展提供服务和保障。

(一）加强财政经济形势研判，努力实现财政收入增长目标。密切关注国家税制改革动向，立足于全区经济基本情况及税源结构，在改革中寻求机遇，着力优化收入结构。建立健全财税库银联网的财政收入信息平台和收入分析系统，继续执行财税联席会议制度，全面掌握实体经济、企业经营与税源结构变化趋势。深入推进综合治税工作，加强税源分类管理与重点税源监控，依法加强税收征管，确保财政收入平稳增长。统筹政府性基金、国有资本经营等各项政府性收入，积极争取上级转移支付补助，千方百计壮大全区财力规模。

（二）全面落实积极财政政策，发挥逆周期调节器作用。一是全面落实减税降费政策。严格落实国家、省、市明令取消、停征和减免税费基金政策，完善行政事业收入目录清单制度。二是加大实体经济扶持力度。围绕纺织服装、绿色建材、智能电网等“2+1”主导产业，设立专项资金1亿元，引导工业经济转型发展、产业集聚发展和南北产业转移承接。三是促进服务业发展。筹集资金3000万元用于落实《宿迁市促进中心城市房地产消费六条意见》，为房地产开发企业创造更为宽松的发展环境。设立2000万元服务业发展专项资金，鼓励引进优秀品牌和先进管理团队，提升服务业规模档次。四是发挥财政资金撬动作用。用活用好公私合作、债券融资等投融资方式，引导民间资本和金融资金参与城市基础设施等公益性事业投资和运营。

（三）着力优化财政资源配置，促进民生社会事业统筹协调发展。一是加大民生实事投入力度。进一步强化普惠、均等的民生支出导向，民生支出占一般公共预算支出比重继续保持70%以上。安排1.03亿元用于校舍安全、区实小迁建等教育布局调整工程；安排0.42亿元用于深入推进医疗卫生体制改革；安排1.04亿元用于水环境治理、特色乡村等建设；安排0.75亿元用于保障房建设，增加优质公共服务供给。二是实施更加积极的就业政策。投入3000万元设立全民创业资金，加大“互联网+”项目扶持力度，引导工业企业、商贸流通企业与互联网平台互惠合作，健全“互联网+”创业服务体系，推进大众创业、万众创新，不断拓展就业空间。三是强化财政“兜底线”功能。安排3.6亿元用于加强对特困群体、基本民生的兜底保障，认真落实社会保障、社会救助的提档、提标、提补等普惠性政策；支持精准扶贫，推进扶贫改革试验区建设。四是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出和“三公”经费，压缩部门业务性专项支出，集中财力保正常运转、办民生实事、解发展难题。

（四）扎实推进财税体制改革，提升财政科学化、精细化、法治化管理水平。一是调整完善财政管理体制。完善区乡（街道、园区）权责统一财政管理机制，调动培植财源、规范管理的积极性；盘活财政存量资金，集中支持民生项目建设；设立预算稳定调节基金，建立跨年度平衡机制。二是深化国库集中支付制度改革。将国库集中支付制度改革向乡镇（街道）一级延伸，根据乡镇（街道）财政管理现状分类实施，建立“规范、高效、公开、透明”的乡镇（街道）财政资金支付管理新模式。三是完善国有投资公司运行机制。稳妥有序推进国有投资公司改革，加快实体化运营进程，整合公司优势资源，明确发展定位，完善企业运营机制，逐步建立融资、投资、建设、还贷一体化运营机制。四是加强政府债务管理。根据《预算法》要求，将地方政府债务分类纳入预算管理，积极争取省转贷债券资金置换优化存量债务。五是强化财政绩效管理和监督。建立健全事前调查论证、事中跟踪监督、事后绩效评价、评价结果应用的管理体系，提高财政资金使用绩效。

各位代表，2016年是“十三五”的开局之年，也是深化财税体制改革的关键一年，做好2016年的财政工作，任务艰巨，意义重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大监督指导，凝心聚力、攻坚克难、改革创新，努力完成各项财政工作任务，为建设“强富美高”新宿城作出更大贡献。

 

 

 

附件一

 

财政报告相关问题解答

 

一、什么是“四本预算”

《预算法》第五条规定：“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算”。

2016年，区财政局受区政府委托向区人大提交的政府预算草案中，就包括了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”，“全口径”政府预算体系框架更加健全、完善。

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）国有资本经营预算：是国家以国有资产所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。